內部控制
1.付款作業流程自行評估表
2.各項稅費款之扣繳作業流程自行評估表
3.收款作業流程自行評估表
4.收據管理作業流程自行評估表
5.押標金、保證金及其他擔保收取、退還作業自行評估表
6.票據、有價證券及其他保管品收存、提領作業自行評估表
7.零用金作業流程自行評估表
8.出納事務之盤點及檢核作業自行評估表